Технология, которая изменила торговлю на Форексе

В эпоху цифровых технологий мы продолжаем наблюдать конвергенцию крупномасштабных и технологичных рынков по всему миру.

Возьмем, к примеру, совпадение между онлайн-гемблингом и криптовалютой, которое разрушает пространство iGaming и помогает создавать более прозрачные виртуальные казино и удаленные букмекерские конторы.

Другим примером является стирание границ между искусственным интеллектом (ИИ) и торговлей на рынке Форекс.

Но как ИИ изменил рынок Форекс в последнее время и может ли использование этой технологии действительно сделать вас лучшим трейдером? Давай выясним!

Более пристальный взгляд на эти рынки

Если мы посмотрим, например, на мировой рынок искусственного интеллекта, то в конце 2022 года общая оценка этой компании составила 136,55 миллиарда долларов.

Более того, согласно прогнозам, совокупный годовой темп роста рынка (CAGR) составит 37,3% в период с настоящего момента до 2030 года, что делает его одним из самых быстрорастущих рынков такого типа в этот период.

Что касается рынка Форекс, то с 2016 года этот субъект демонстрирует постепенный рост, по крайней мере, с точки зрения ежедневных объемов торгов.

В частности, на мировом рынке Форекс ежедневно торгуется примерно 7,5 триллиона долларов США по сравнению с 6,6 триллиона долларов США в 2019 году и 5,1 триллиона долларов США в 2016 году.

Несмотря на то, что общая стоимость рынка номинально снизилась до 1,93 квадриллиона долларов США в 2022 году (с 2,409 квадриллиона долларов США тремя годами ранее), объем иностранной валюты по-прежнему в 30 раз превышает размер рынков акций и облигаций США вместе взятых в настоящее время.

Конечно, торговля на рынке Форекс уязвима для ряда макроэкономических факторов, от спроса и предложения и процентных ставок до торговых притоков и ВВП. Если вам интересно: «Что такое ВВП?», это относится к валовому внутреннему продукту страны и общей стоимости ее экономического производства.

Как сошлись рынки искусственного интеллекта и Форекс?

Слияние этих двух рынков было постепенным процессом, при этом искусственный интеллект в основном использовался для автоматизации аспектов торговли на валютном рынке и минимизации рисков, связанных с человеческими ошибками и эмоциональной торговлей.

Как правило, системы искусственного интеллекта полностью автоматизированы и используют передовые алгоритмы для выполнения ордеров форекс в соответствии с первоначальными правилами и параметрами, установленными в соответствии с вашей стратегией.

Это обеспечивает идеальный баланс между человеческим инстинктом (и стратегическим мышлением) и искусственным интеллектом, поскольку последний можно использовать для оптимизации выполнения заказов и принятия решений на основе данных в режиме реального времени. Точно так же он позволяет вам выполнять относительно большой объем ордеров за короткий период времени, что особенно полезно, если вы дневной трейдер или скальпер.

Разработка и применение искусственного интеллекта также улучшили функциональность существующего программного обеспечения и роботов FX. Инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения также могут помочь ранжировать акции и предлагать оценки на основе таких факторов, как цены и другие технические индикаторы. Благодаря этим функциям трейдеры могут получить ценную информацию, прежде чем выбирать платформу для торговли на рынке Форекс, акциями или индексами.

Возьмем, к примеру, программное обеспечение для арбитража на рынке Форекс, которое помогает выявлять временную неэффективность рынка и цен. К ним могут относиться неправильно оцененные активы или краткосрочные различия в ценах брокеров, которые скальперы могут использовать для получения дополнительной прибыли.

Используя принципы машинного обучения и прогнозного анализа искусственного интеллекта, этот тип программного обеспечения эволюционировал для сопоставления больших наборов данных и повышения точности информации, доставляемой трейдерам в режиме реального времени.

Как ИИ продолжит влиять на торговлю на Форексе?

В будущем (и по мере того, как технология искусственного интеллекта продолжает развиваться и совершенствоваться), искусственный интеллект поможет соединить трейдеров форекс со все более совершенными инструментами прогнозного анализа.

Не заблуждайтесь; эти интуитивно понятные программы помогут в первую очередь лучше информировать о ваших сделках и получить доступ к данным, а также оптимизировать исполнение и свести к минимуму риск эмоциональной или необдуманной торговли.

Конечно, ИИ открывает потенциал для работы с большими и неструктурированными источниками данных, такими как социальные сети. В частности, специальные инструменты могут сопоставлять и анализировать неструктурированные наборы данных для выявления жизнеспособных закономерностей и тенденций, касающихся форекс, что значительно упрощает совершение осознанных и прибыльных сделок.

Такие незначительные улучшения могут также со временем обеспечить более высокую и устойчивую прибыль, что потенциально повлияет на статистику, согласно которой около 70% форекс-трейдеров теряют деньги в среднем каждый год.

Последнее слово: какую пользу ИИ на самом деле приносит трейдерам?

В настоящее время около 90% активных форекс-трейдеров уже используют ИИ для исполнения ордеров и реализации стратегии.

Это число наверняка будет увеличиваться постепенно и даже дальше, поскольку даже розничные трейдеры начинают ценить ценность ИИ и то, как он может положительно повлиять как на разработку, так и на реализацию сделок.

По мере того, как ИИ становится все более сложным, он будет еще больше информировать вас о принятии решений, одновременно извлекая информацию из гораздо более широкого и неструктурированного набора данных, который доступен и может быть проанализирован в режиме реального времени.

Это по-прежнему будет предлагать значительные преимущества трейдерам форекс (и инвесторам, которые активны на альтернативных рынках и в альтернативных классах активов). особенно те, у кого явно краткосрочный прогноз и кто хочет использовать стратегии Форекс, такие как скальпинг и дневная торговля.